有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年2月14日-令和3年2月15日)
| (2021年2月26日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 577,741,894 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 371,589 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 577,370,305 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 222,856,259 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5908 | 円 |
(参考)スパークス・日本株・ロング・ショート・マザーファンド
純資産額計算書
| (2021年2月26日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 2,663,343,428 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 640,719,911 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,022,623,517 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 372,963,174 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.4231 | 円 |
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