有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年2月16日-令和4年2月14日)
| (2022年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 526,768,648 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 426,053 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 526,342,595 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 208,842,438 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5203 | 円 |
(参考)スパークス・日本株・ロング・ショート・マザーファンド
純資産額計算書
| (2022年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 3,354,341,348 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 804,845,591 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,549,495,757 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 473,623,356 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.3830 | 円 |
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