有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年2月14日-平成30年2月13日)
| (平成30年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 696,161,930 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,122,344 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 692,039,586 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 319,354,537 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1670 | 円 |
(参考)スパークス・日本株・ロング・ショート・マザーファンド
純資産額計算書
| (平成30年2月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,242,483,173 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 976,939,175 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,265,543,998 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 797,927,996 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0925 | 円 |
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