有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 平成25年12月2日現在 | 第12期 平成26年12月1日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 169,406,662 | 193,394,825 | |||
| 親投資信託受益証券 | 45,290,986,146 | 50,821,344,518 | |||
| 未収入金 | 66,000,000 | 6,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 45,526,392,808 | 51,020,739,343 | |||
| 資産合計 | 45,526,392,808 | 51,020,739,343 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 174,343,071 | 126,865,217 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,051,438 | 10,105,154 | |||
| 未払委託者報酬 | 47,520,229 | 53,052,301 | |||
| その他未払費用 | 1,131,346 | 1,095,411 | |||
| 流動負債合計 | 232,046,084 | 191,118,083 | |||
| 負債合計 | 232,046,084 | 191,118,083 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 26,362,499,845 | ※1 25,762,508,302 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,931,846,879 | 25,067,112,958 | |||
| (分配準備積立金) | 9,545,815,474 | 13,764,107,945 | |||
| 元本等合計 | 45,294,346,724 | 50,829,621,260 | |||
| 純資産合計 | 45,294,346,724 | 50,829,621,260 | |||
| 負債純資産合計 | 45,526,392,808 | 51,020,739,343 | |||
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