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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)

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【提出】: 2015/02/20 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第11期平成25年12月2日現在	第12期平成26年12月1日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		169,406,662	193,394,825
		親投資信託受益証券		45,290,986,146	50,821,344,518
		未収入金		66,000,000	6,000,000
		流動資産合計		45,526,392,808	51,020,739,343
	資産合計			45,526,392,808	51,020,739,343
負債の部
	流動負債
		未払解約金		174,343,071	126,865,217
		未払受託者報酬		9,051,438	10,105,154
		未払委託者報酬		47,520,229	53,052,301
		その他未払費用		1,131,346	1,095,411
		流動負債合計		232,046,084	191,118,083
	負債合計			232,046,084	191,118,083
純資産の部
	元本等
		元本		※1 26,362,499,845	※1 25,762,508,302
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	18,931,846,879	25,067,112,958
			(分配準備積立金)	9,545,815,474	13,764,107,945
		元本等合計		45,294,346,724	50,829,621,260
	純資産合計			45,294,346,724	50,829,621,260
負債純資産合計				45,526,392,808	51,020,739,343

開示資料

決算

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