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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2022/12/01-2023/11/30)

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【提出】: 2024/02/22 9:40
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第20期 2022年11月30日現在	第21期 2023年11月30日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		236,696,866	294,002,815
		親投資信託受益証券		96,116,290,843	120,720,019,316
		未収入金		44,300,000	-
		流動資産合計		96,397,287,709	121,014,022,131
	資産合計			96,397,287,709	121,014,022,131
負債の部
	流動負債
		未払解約金		145,913,921	125,647,234
		未払受託者報酬		20,353,825	25,465,320
		未払委託者報酬		106,857,699	133,693,171
		その他未払費用		1,119,626	1,135,124
		流動負債合計		274,245,071	285,940,849
	負債合計			274,245,071	285,940,849
純資産の部
	元本等
		元本		※1 29,753,774,727	※1 30,559,567,332
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	66,369,267,911	90,168,513,950
			(分配準備積立金)	23,101,181,205	39,212,380,769
		元本等合計		96,123,042,638	120,728,081,282
	純資産合計			96,123,042,638	120,728,081,282
負債純資産合計				96,397,287,709	121,014,022,131

開示資料

決算

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