有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2021/12/01-2022/11/30)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 2021年11月30日現在 | 第20期 2022年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 336,700,418 | 236,696,866 | |||
| 親投資信託受益証券 | 87,146,338,293 | 96,116,290,843 | |||
| 未収入金 | - | 44,300,000 | |||
| 流動資産合計 | 87,483,038,711 | 96,397,287,709 | |||
| 資産合計 | 87,483,038,711 | 96,397,287,709 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 207,614,386 | 145,913,921 | |||
| 未払受託者報酬 | 19,493,660 | 20,353,825 | |||
| 未払委託者報酬 | 102,341,894 | 106,857,699 | |||
| その他未払費用 | 1,104,130 | 1,119,626 | |||
| 流動負債合計 | 330,554,070 | 274,245,071 | |||
| 負債合計 | 330,554,070 | 274,245,071 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 28,465,292,485 | ※1 29,753,774,727 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 58,687,192,156 | 66,369,267,911 | |||
| (分配準備積立金) | 21,435,816,311 | 23,101,181,205 | |||
| 元本等合計 | 87,152,484,641 | 96,123,042,638 | |||
| 純資産合計 | 87,152,484,641 | 96,123,042,638 | |||
| 負債純資産合計 | 87,483,038,711 | 96,397,287,709 | |||
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