有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 2019年12月2日現在 | 第18期 2020年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 218,629,541 | 301,768,230 | |||
| 親投資信託受益証券 | 72,737,778,591 | 75,971,770,892 | |||
| 未収入金 | 50,700,000 | 18,500,000 | |||
| 流動資産合計 | 73,007,108,132 | 76,292,039,122 | |||
| 資産合計 | 73,007,108,132 | 76,292,039,122 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 170,573,698 | 217,957,782 | |||
| 未払受託者報酬 | 14,810,919 | 15,326,458 | |||
| 未払委託者報酬 | 77,757,521 | 80,464,084 | |||
| その他未払費用 | 1,131,115 | 1,117,358 | |||
| 流動負債合計 | 264,273,253 | 314,865,682 | |||
| 負債合計 | 264,273,253 | 314,865,682 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 27,827,282,837 | ※1 27,779,823,089 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,915,552,042 | 48,197,350,351 | |||
| (分配準備積立金) | 15,380,826,609 | 16,717,838,679 | |||
| 元本等合計 | 72,742,834,879 | 75,977,173,440 | |||
| 純資産合計 | 72,742,834,879 | 75,977,173,440 | |||
| 負債純資産合計 | 73,007,108,132 | 76,292,039,122 | |||
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