DCダイワ日本株式インデックス

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)

【提出】: 2019/02/21 9:53
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第15期平成29年11月30日現在	第16期平成30年11月30日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		-	55,928,463
		コール・ローン		174,194,873	108,767,849
		親投資信託受益証券		67,553,842,684	69,260,185,124
		流動資産合計		67,728,037,557	69,424,881,436
	資産合計			67,728,037,557	69,424,881,436
負債の部
	流動負債
		未払解約金		84,515,768	65,277,337
		未払受託者報酬		13,500,861	15,042,107
		未払委託者報酬		70,879,738	78,971,234
		その他未払費用		1,089,491	1,096,993
		流動負債合計		169,985,858	160,387,671
	負債合計			169,985,858	160,387,671
純資産の部
	元本等
		元本		※1 25,748,634,260	※1 27,865,639,043
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	41,809,417,439	41,398,854,722
			(分配準備積立金)	20,347,250,836	17,175,109,929
		元本等合計		67,558,051,699	69,264,493,765
	純資産合計			67,558,051,699	69,264,493,765
負債純資産合計				67,728,037,557	69,424,881,436

開示資料

決算

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