有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2020年11月30日現在 | 第19期 2021年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 301,768,230 | 336,700,418 | |||
| 親投資信託受益証券 | 75,971,770,892 | 87,146,338,293 | |||
| 未収入金 | 18,500,000 | - | |||
| 流動資産合計 | 76,292,039,122 | 87,483,038,711 | |||
| 資産合計 | 76,292,039,122 | 87,483,038,711 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 217,957,782 | 207,614,386 | |||
| 未払受託者報酬 | 15,326,458 | 19,493,660 | |||
| 未払委託者報酬 | 80,464,084 | 102,341,894 | |||
| その他未払費用 | 1,117,358 | 1,104,130 | |||
| 流動負債合計 | 314,865,682 | 330,554,070 | |||
| 負債合計 | 314,865,682 | 330,554,070 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 27,779,823,089 | ※1 28,465,292,485 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 48,197,350,351 | 58,687,192,156 | |||
| (分配準備積立金) | 16,717,838,679 | 21,435,816,311 | |||
| 元本等合計 | 75,977,173,440 | 87,152,484,641 | |||
| 純資産合計 | 75,977,173,440 | 87,152,484,641 | |||
| 負債純資産合計 | 76,292,039,122 | 87,483,038,711 | |||
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