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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)

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【提出】: 2022/02/21 9:29
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第18期 2020年11月30日現在	第19期 2021年11月30日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		301,768,230	336,700,418
		親投資信託受益証券		75,971,770,892	87,146,338,293
		未収入金		18,500,000	-
		流動資産合計		76,292,039,122	87,483,038,711
	資産合計			76,292,039,122	87,483,038,711
負債の部
	流動負債
		未払解約金		217,957,782	207,614,386
		未払受託者報酬		15,326,458	19,493,660
		未払委託者報酬		80,464,084	102,341,894
		その他未払費用		1,117,358	1,104,130
		流動負債合計		314,865,682	330,554,070
	負債合計			314,865,682	330,554,070
純資産の部
	元本等
		元本		※1 27,779,823,089	※1 28,465,292,485
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	48,197,350,351	58,687,192,156
			(分配準備積立金)	16,717,838,679	21,435,816,311
		元本等合計		75,977,173,440	87,152,484,641
	純資産合計			75,977,173,440	87,152,484,641
負債純資産合計				76,292,039,122	87,483,038,711

開示資料

決算

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