DCダイワ日本株式インデックス

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/12/03-2025/12/01)

【提出】: 2026/02/20 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第22期 2024年12月2日現在	第23期 2025年12月1日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		389,313,274	504,437,777
		親投資信託受益証券		146,184,591,941	178,759,066,887
		未収入金		4,000,000	-
		流動資産合計		146,577,905,215	179,263,504,664
	資産合計			146,577,905,215	179,263,504,664
負債の部
	流動負債
		未払解約金		184,771,196	265,605,169
		未払受託者報酬		31,595,229	35,960,099
		未払委託者報酬		165,875,194	188,790,683
		その他未払費用		1,132,744	1,124,772
		流動負債合計		383,374,363	491,480,723
	負債合計			383,374,363	491,480,723
純資産の部
	元本等
		元本		※1 31,715,048,849	※1 30,853,308,050
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	114,479,482,003	147,918,715,891
			(分配準備積立金)	49,793,407,085	76,377,280,695
		元本等合計		146,194,530,852	178,772,023,941
	純資産合計			146,194,530,852	178,772,023,941
負債純資産合計				146,577,905,215	179,263,504,664

開示資料

決算

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