DCダイワ日本株式インデックス

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)

【提出】: 2018/02/21 9:40
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第14期平成28年11月30日現在	第15期平成29年11月30日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		334,925,860	174,194,873
		親投資信託受益証券		57,002,913,152	67,553,842,684
		流動資産合計		57,337,839,012	67,728,037,557
	資産合計			57,337,839,012	67,728,037,557
負債の部
	流動負債
		未払解約金		263,799,667	84,515,768
		未払受託者報酬		11,113,826	13,500,861
		未払委託者報酬		58,347,809	70,879,738
		その他未払費用		1,100,705	1,089,491
		流動負債合計		334,362,007	169,985,858
	負債合計			334,362,007	169,985,858
純資産の部
	元本等
		元本		※1 26,983,099,186	※1 25,748,634,260
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	30,020,377,819	41,809,417,439
			(分配準備積立金)	12,708,101,427	20,347,250,836
		元本等合計		57,003,477,005	67,558,051,699
	純資産合計			57,003,477,005	67,558,051,699
負債純資産合計				57,337,839,012	67,728,037,557

開示資料

決算

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