DCダイワ日本株式インデックス

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)

【提出】: 2017/02/21 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第13期平成27年11月30日現在	第14期平成28年11月30日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		176,478,415	334,925,860
		親投資信託受益証券		57,404,352,143	57,002,913,152
		未収入金		30,923,000	-
		流動資産合計		57,611,753,558	57,337,839,012
	資産合計			57,611,753,558	57,337,839,012
負債の部
	流動負債
		未払解約金		129,216,621	263,799,667
		未払受託者報酬		12,246,826	11,113,826
		未払委託者報酬		64,296,008	58,347,809
		その他未払費用		1,079,809	1,100,705
		流動負債合計		206,839,264	334,362,007
	負債合計			206,839,264	334,362,007
純資産の部
	元本等
		元本		※1 25,739,339,340	※1 26,983,099,186
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	31,665,574,954	30,020,377,819
			(分配準備積立金)	15,563,345,881	12,708,101,427
		元本等合計		57,404,914,294	57,003,477,005
	純資産合計			57,404,914,294	57,003,477,005
負債純資産合計				57,611,753,558	57,337,839,012

開示資料

決算

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