有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第3計算期間末 (平成17年11月30日) | 18,145,016,466 | 18,145,016,466 | 1.8392 | 1.8392 |
| 第4計算期間末 (平成18年11月30日) | 26,479,400,422 | 26,479,400,422 | 1.9391 | 1.9391 |
| 第5計算期間末 (平成19年11月30日) | 29,645,315,404 | 29,645,315,404 | 1.8739 | 1.8739 |
| 第6計算期間末 (平成20年12月1日) | 18,874,822,660 | 18,874,822,660 | 1.0302 | 1.0302 |
| 第7計算期間末 (平成21年11月30日) | 22,197,411,154 | 22,197,411,154 | 1.0622 | 1.0622 |
| 第8計算期間末 (平成22年11月30日) | 25,555,883,098 | 25,555,883,098 | 1.1084 | 1.1084 |
| 第9計算期間末 (平成23年11月30日) | 24,177,954,974 | 24,177,954,974 | 0.9573 | 0.9573 |
| 第10計算期間末 (平成24年11月30日) | 28,164,446,865 | 28,164,446,865 | 1.0494 | 1.0494 |
| 第11計算期間末 (平成25年12月2日) | 45,294,346,724 | 45,294,346,724 | 1.7181 | 1.7181 |
| 平成25年12月末日 | 46,805,929,536 | - | 1.7781 | - |
| 平成26年1月末日 | 44,267,514,663 | - | 1.6659 | - |
| 2月末日 | 44,177,753,984 | - | 1.6542 | - |
| 3月末日 | 44,145,342,507 | - | 1.6576 | - |
| 4月末日 | 42,814,102,635 | - | 1.6015 | - |
| 5月末日 | 44,215,086,038 | - | 1.6559 | - |
| 6月末日 | 45,946,746,819 | - | 1.7412 | - |
| 7月末日 | 46,975,716,510 | - | 1.7779 | - |
| 8月末日 | 46,688,566,029 | - | 1.7620 | - |
| 9月末日 | 48,404,453,195 | - | 1.8408 | - |
| 10月末日 | 49,276,193,624 | - | 1.8510 | - |
| 11月末日 | 50,278,957,507 | - | 1.9571 | - |
| 第12計算期間末 (平成26年12月1日) | 50,829,621,260 | 50,829,621,260 | 1.9730 | 1.9730 |
| 12月末日 | 50,438,741,543 | - | 1.9550 | - |
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