- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第7計算期間末 (2009年11月30日) | 22,197,411,154 | 22,197,411,154 | 1.0622 | 1.0622 |
| 第8計算期間末 (2010年11月30日) | 25,555,883,098 | 25,555,883,098 | 1.1084 | 1.1084 |
| 第9計算期間末 (2011年11月30日) | 24,177,954,974 | 24,177,954,974 | 0.9573 | 0.9573 |
| 第10計算期間末 (2012年11月30日) | 28,164,446,865 | 28,164,446,865 | 1.0494 | 1.0494 |
| 第11計算期間末 (2013年12月2日) | 45,294,346,724 | 45,294,346,724 | 1.7181 | 1.7181 |
| 第12計算期間末 (2014年12月1日) | 50,829,621,260 | 50,829,621,260 | 1.9730 | 1.9730 |
| 第13計算期間末 (2015年11月30日) | 57,404,914,294 | 57,404,914,294 | 2.2302 | 2.2302 |
| 第14計算期間末 (2016年11月30日) | 57,003,477,005 | 57,003,477,005 | 2.1126 | 2.1126 |
| 第15計算期間末 (2017年11月30日) | 67,558,051,699 | 67,558,051,699 | 2.6238 | 2.6238 |
| 第16計算期間末 (2018年11月30日) | 69,264,493,765 | 69,264,493,765 | 2.4857 | 2.4857 |
| 2018年12月末日 | 62,126,574,026 | - | 2.2306 | - |
| 2019年1月末日 | 65,923,403,450 | - | 2.3400 | - |
| 2月末日 | 67,239,184,789 | - | 2.4001 | - |
| 3月末日 | 67,221,615,054 | - | 2.4017 | - |
| 4月末日 | 67,557,498,213 | - | 2.4411 | - |
| 5月末日 | 63,628,364,324 | - | 2.2818 | - |
| 6月末日 | 65,424,504,973 | - | 2.3437 | - |
| 7月末日 | 66,270,162,865 | - | 2.3645 | - |
| 8月末日 | 64,515,685,988 | - | 2.2842 | - |
| 9月末日 | 67,744,141,622 | - | 2.4216 | - |
| 10月末日 | 71,149,797,714 | - | 2.5420 | - |
| 11月末日 | 72,147,737,151 | - | 2.5909 | - |
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