有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第4計算期間末 (平成18年11月30日) | 26,479,400,422 | 26,479,400,422 | 1.9391 | 1.9391 |
| 第5計算期間末 (平成19年11月30日) | 29,645,315,404 | 29,645,315,404 | 1.8739 | 1.8739 |
| 第6計算期間末 (平成20年12月1日) | 18,874,822,660 | 18,874,822,660 | 1.0302 | 1.0302 |
| 第7計算期間末 (平成21年11月30日) | 22,197,411,154 | 22,197,411,154 | 1.0622 | 1.0622 |
| 第8計算期間末 (平成22年11月30日) | 25,555,883,098 | 25,555,883,098 | 1.1084 | 1.1084 |
| 第9計算期間末 (平成23年11月30日) | 24,177,954,974 | 24,177,954,974 | 0.9573 | 0.9573 |
| 第10計算期間末 (平成24年11月30日) | 28,164,446,865 | 28,164,446,865 | 1.0494 | 1.0494 |
| 第11計算期間末 (平成25年12月2日) | 45,294,346,724 | 45,294,346,724 | 1.7181 | 1.7181 |
| 第12計算期間末 (平成26年12月1日) | 50,829,621,260 | 50,829,621,260 | 1.9730 | 1.9730 |
| 平成26年12月末日 | 50,438,741,543 | - | 1.9550 | - |
| 平成27年1月末日 | 51,034,773,815 | - | 1.9655 | - |
| 2月末日 | 54,231,163,785 | - | 2.1168 | - |
| 3月末日 | 55,653,225,383 | - | 2.1600 | - |
| 4月末日 | 57,176,255,868 | - | 2.2295 | - |
| 5月末日 | 59,843,812,297 | - | 2.3437 | - |
| 6月末日 | 58,251,011,304 | - | 2.2848 | - |
| 7月末日 | 59,505,845,356 | - | 2.3248 | - |
| 8月末日 | 55,525,231,540 | - | 2.1535 | - |
| 9月末日 | 51,690,944,049 | - | 1.9920 | - |
| 10月末日 | 57,174,827,280 | - | 2.1990 | - |
| 第13計算期間末 (平成27年11月30日) | 57,404,914,294 | 57,404,914,294 | 2.2302 | 2.2302 |
| 12月末日 | 56,993,960,673 | - | 2.1861 | - |
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