有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2021/12/01-2022/11/30)
- 【提出】
- 2023/02/21 9:31
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第11計算期間末 (2013年12月2日) | 45,294,346,724 | 45,294,346,724 | 1.7181 | 1.7181 |
| 第12計算期間末 (2014年12月1日) | 50,829,621,260 | 50,829,621,260 | 1.9730 | 1.9730 |
| 第13計算期間末 (2015年11月30日) | 57,404,914,294 | 57,404,914,294 | 2.2302 | 2.2302 |
| 第14計算期間末 (2016年11月30日) | 57,003,477,005 | 57,003,477,005 | 2.1126 | 2.1126 |
| 第15計算期間末 (2017年11月30日) | 67,558,051,699 | 67,558,051,699 | 2.6238 | 2.6238 |
| 第16計算期間末 (2018年11月30日) | 69,264,493,765 | 69,264,493,765 | 2.4857 | 2.4857 |
| 第17計算期間末 (2019年12月2日) | 72,742,834,879 | 72,742,834,879 | 2.6141 | 2.6141 |
| 第18計算期間末 (2020年11月30日) | 75,977,173,440 | 75,977,173,440 | 2.7350 | 2.7350 |
| 第19計算期間末 (2021年11月30日) | 87,152,484,641 | 87,152,484,641 | 3.0617 | 3.0617 |
| 2021年12月末日 | 90,610,700,400 | - | 3.1685 | - |
| 2022年1月末日 | 86,819,900,456 | - | 3.0158 | - |
| 2月末日 | 86,700,524,659 | - | 3.0021 | - |
| 3月末日 | 91,492,743,007 | - | 3.1299 | - |
| 4月末日 | 89,439,227,166 | - | 3.0545 | - |
| 5月末日 | 90,846,621,660 | - | 3.0768 | - |
| 6月末日 | 89,420,909,639 | - | 3.0133 | - |
| 7月末日 | 92,625,521,787 | - | 3.1248 | - |
| 8月末日 | 93,590,720,311 | - | 3.1617 | - |
| 9月末日 | 89,143,915,930 | - | 2.9877 | - |
| 10月末日 | 94,008,296,754 | - | 3.1388 | - |
| 第20計算期間末 (2022年11月30日) | 96,123,042,638 | 96,123,042,638 | 3.2306 | 3.2306 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
