- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第9計算期間末 (2011年11月30日) | 24,177,954,974 | 24,177,954,974 | 0.9573 | 0.9573 |
| 第10計算期間末 (2012年11月30日) | 28,164,446,865 | 28,164,446,865 | 1.0494 | 1.0494 |
| 第11計算期間末 (2013年12月2日) | 45,294,346,724 | 45,294,346,724 | 1.7181 | 1.7181 |
| 第12計算期間末 (2014年12月1日) | 50,829,621,260 | 50,829,621,260 | 1.9730 | 1.9730 |
| 第13計算期間末 (2015年11月30日) | 57,404,914,294 | 57,404,914,294 | 2.2302 | 2.2302 |
| 第14計算期間末 (2016年11月30日) | 57,003,477,005 | 57,003,477,005 | 2.1126 | 2.1126 |
| 第15計算期間末 (2017年11月30日) | 67,558,051,699 | 67,558,051,699 | 2.6238 | 2.6238 |
| 第16計算期間末 (2018年11月30日) | 69,264,493,765 | 69,264,493,765 | 2.4857 | 2.4857 |
| 2019年11月末日 | 72,147,737,151 | - | 2.5909 | - |
| 第17計算期間末 (2019年12月2日) | 72,742,834,879 | 72,742,834,879 | 2.6141 | 2.6141 |
| 12月末日 | 72,668,814,655 | - | 2.6278 | - |
| 2020年1月末日 | 71,086,452,580 | - | 2.5712 | - |
| 2月末日 | 63,221,346,255 | - | 2.3064 | - |
| 3月末日 | 60,634,316,122 | - | 2.1683 | - |
| 4月末日 | 63,289,118,578 | - | 2.2615 | - |
| 5月末日 | 68,342,043,274 | - | 2.4148 | - |
| 6月末日 | 68,093,265,202 | - | 2.4105 | - |
| 7月末日 | 65,234,837,778 | - | 2.3130 | - |
| 8月末日 | 70,458,840,576 | - | 2.5015 | - |
| 9月末日 | 71,596,146,648 | - | 2.5330 | - |
| 10月末日 | 69,609,326,082 | - | 2.4609 | - |
| 第18計算期間末 (2020年11月30日) | 75,977,173,440 | 75,977,173,440 | 2.7350 | 2.7350 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
