半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
| (2) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第5計算期間末 (平成19年11月30日) | 29,645,315,404 | 29,645,315,404 | 1.8739 | 1.8739 |
| 第6計算期間末 (平成20年12月1日) | 18,874,822,660 | 18,874,822,660 | 1.0302 | 1.0302 |
| 第7計算期間末 (平成21年11月30日) | 22,197,411,154 | 22,197,411,154 | 1.0622 | 1.0622 |
| 第8計算期間末 (平成22年11月30日) | 25,555,883,098 | 25,555,883,098 | 1.1084 | 1.1084 |
| 第9計算期間末 (平成23年11月30日) | 24,177,954,974 | 24,177,954,974 | 0.9573 | 0.9573 |
| 第10計算期間末 (平成24年11月30日) | 28,164,446,865 | 28,164,446,865 | 1.0494 | 1.0494 |
| 第11計算期間末 (平成25年12月2日) | 45,294,346,724 | 45,294,346,724 | 1.7181 | 1.7181 |
| 第12計算期間末 (平成26年12月1日) | 50,829,621,260 | 50,829,621,260 | 1.9730 | 1.9730 |
| 第13計算期間末 (平成27年11月30日) | 57,404,914,294 | 57,404,914,294 | 2.2302 | 2.2302 |
| 平成28年6月末日 | 48,018,976,432 | - | 1.7780 | - |
| 7月末日 | 51,042,996,755 | - | 1.8879 | - |
| 8月末日 | 51,536,106,815 | - | 1.8971 | - |
| 9月末日 | 51,870,992,248 | - | 1.9026 | - |
| 10月末日 | 54,687,040,303 | - | 2.0029 | - |
| 第14計算期間末 (平成28年11月30日) | 57,003,477,005 | 57,003,477,005 | 2.1126 | 2.1126 |
| 12月末日 | 57,834,386,395 | - | 2.1856 | - |
| 平成29年1月末日 | 57,344,780,701 | - | 2.1895 | - |
| 2月末日 | 57,679,132,008 | - | 2.2106 | - |
| 3月末日 | 57,742,735,830 | - | 2.1959 | - |
| 4月末日 | 58,143,209,174 | - | 2.2242 | - |
| 5月末日 | 59,061,237,043 | - | 2.2778 | - |
| 6月末日 | 60,516,703,538 | - | 2.3426 | - |
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