半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/12/01-2024/12/02)
- 【提出】
- 2024/08/23 9:46
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第12計算期間末 (2014年12月1日) | 50,829,621,260 | 50,829,621,260 | 1.9730 | 1.9730 |
| 第13計算期間末 (2015年11月30日) | 57,404,914,294 | 57,404,914,294 | 2.2302 | 2.2302 |
| 第14計算期間末 (2016年11月30日) | 57,003,477,005 | 57,003,477,005 | 2.1126 | 2.1126 |
| 第15計算期間末 (2017年11月30日) | 67,558,051,699 | 67,558,051,699 | 2.6238 | 2.6238 |
| 第16計算期間末 (2018年11月30日) | 69,264,493,765 | 69,264,493,765 | 2.4857 | 2.4857 |
| 第17計算期間末 (2019年12月2日) | 72,742,834,879 | 72,742,834,879 | 2.6141 | 2.6141 |
| 第18計算期間末 (2020年11月30日) | 75,977,173,440 | 75,977,173,440 | 2.7350 | 2.7350 |
| 第19計算期間末 (2021年11月30日) | 87,152,484,641 | 87,152,484,641 | 3.0617 | 3.0617 |
| 第20計算期間末 (2022年11月30日) | 96,123,042,638 | 96,123,042,638 | 3.2306 | 3.2306 |
| 2023年5月末日 | 105,466,788,798 | - | 3.5106 | - |
| 6月末日 | 114,362,819,458 | - | 3.7751 | - |
| 7月末日 | 116,249,343,308 | - | 3.8306 | - |
| 8月末日 | 116,748,696,772 | - | 3.8459 | - |
| 9月末日 | 117,370,566,891 | - | 3.8652 | - |
| 10月末日 | 114,959,235,492 | - | 3.7483 | - |
| 第21計算期間末 (2023年11月30日) | 120,728,081,282 | 120,728,081,282 | 3.9506 | 3.9506 |
| 12月末日 | 120,757,781,604 | - | 3.9411 | - |
| 2024年1月末日 | 130,613,043,790 | - | 4.2481 | - |
| 2月末日 | 137,566,950,212 | - | 4.4559 | - |
| 3月末日 | 143,543,497,175 | - | 4.6523 | - |
| 4月末日 | 142,909,122,238 | - | 4.6100 | - |
| 5月末日 | 143,648,951,658 | - | 4.6614 | - |
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