有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/12/03-2025/12/01)
- 【提出】
- 2026/02/20 9:00
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第14計算期間末 (2016年11月30日) | 57,003,477,005 | 57,003,477,005 | 2.1126 | 2.1126 |
| 第15計算期間末 (2017年11月30日) | 67,558,051,699 | 67,558,051,699 | 2.6238 | 2.6238 |
| 第16計算期間末 (2018年11月30日) | 69,264,493,765 | 69,264,493,765 | 2.4857 | 2.4857 |
| 第17計算期間末 (2019年12月2日) | 72,742,834,879 | 72,742,834,879 | 2.6141 | 2.6141 |
| 第18計算期間末 (2020年11月30日) | 75,977,173,440 | 75,977,173,440 | 2.7350 | 2.7350 |
| 第19計算期間末 (2021年11月30日) | 87,152,484,641 | 87,152,484,641 | 3.0617 | 3.0617 |
| 第20計算期間末 (2022年11月30日) | 96,123,042,638 | 96,123,042,638 | 3.2306 | 3.2306 |
| 第21計算期間末 (2023年11月30日) | 120,728,081,282 | 120,728,081,282 | 3.9506 | 3.9506 |
| 第22計算期間末 (2024年12月2日) | 146,194,530,852 | 146,194,530,852 | 4.6096 | 4.6096 |
| 2024年12月末日 | 149,565,263,810 | - | 4.7344 | - |
| 2025年1月末日 | 149,696,759,299 | - | 4.7399 | - |
| 2月末日 | 143,928,088,518 | - | 4.5590 | - |
| 3月末日 | 144,613,588,653 | - | 4.5674 | - |
| 4月末日 | 146,134,790,428 | - | 4.5825 | - |
| 5月末日 | 151,563,759,801 | - | 4.8149 | - |
| 6月末日 | 153,974,697,946 | - | 4.9084 | - |
| 7月末日 | 157,115,431,548 | - | 5.0628 | - |
| 8月末日 | 163,695,059,557 | - | 5.2903 | - |
| 9月末日 | 168,386,550,435 | - | 5.4466 | - |
| 10月末日 | 178,517,197,744 | - | 5.7839 | - |
| 11月末日 | 180,835,092,637 | - | 5.8642 | - |
| 第23計算期間末 (2025年12月1日) | 178,772,023,941 | 178,772,023,941 | 5.7943 | 5.7943 |
| 12月末日 | 182,607,769,964 | - | 5.9235 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
