半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年12月1日-令和4年11月30日)
- 【提出】
- 2022/08/24 9:13
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第10計算期間末 (2012年11月30日) | 28,164,446,865 | 28,164,446,865 | 1.0494 | 1.0494 |
| 第11計算期間末 (2013年12月2日) | 45,294,346,724 | 45,294,346,724 | 1.7181 | 1.7181 |
| 第12計算期間末 (2014年12月1日) | 50,829,621,260 | 50,829,621,260 | 1.9730 | 1.9730 |
| 第13計算期間末 (2015年11月30日) | 57,404,914,294 | 57,404,914,294 | 2.2302 | 2.2302 |
| 第14計算期間末 (2016年11月30日) | 57,003,477,005 | 57,003,477,005 | 2.1126 | 2.1126 |
| 第15計算期間末 (2017年11月30日) | 67,558,051,699 | 67,558,051,699 | 2.6238 | 2.6238 |
| 第16計算期間末 (2018年11月30日) | 69,264,493,765 | 69,264,493,765 | 2.4857 | 2.4857 |
| 第17計算期間末 (2019年12月2日) | 72,742,834,879 | 72,742,834,879 | 2.6141 | 2.6141 |
| 第18計算期間末 (2020年11月30日) | 75,977,173,440 | 75,977,173,440 | 2.7350 | 2.7350 |
| 2021年5月末日 | 84,871,731,398 | - | 3.0279 | - |
| 6月末日 | 86,228,604,195 | - | 3.0632 | - |
| 7月末日 | 84,570,826,093 | - | 2.9962 | - |
| 8月末日 | 87,376,397,233 | - | 3.0900 | - |
| 9月末日 | 91,086,920,784 | - | 3.2248 | - |
| 10月末日 | 90,495,012,650 | - | 3.1784 | - |
| 第19計算期間末 (2021年11月30日) | 87,152,484,641 | 87,152,484,641 | 3.0617 | 3.0617 |
| 12月末日 | 90,610,700,400 | - | 3.1685 | - |
| 2022年1月末日 | 86,819,900,456 | - | 3.0158 | - |
| 2月末日 | 86,700,524,659 | - | 3.0021 | - |
| 3月末日 | 91,492,743,007 | - | 3.1299 | - |
| 4月末日 | 89,439,227,166 | - | 3.0545 | - |
| 5月末日 | 90,846,621,660 | - | 3.0768 | - |
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