有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)
(1)【投資状況】
| 平成28年 3月31日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 国債証券 | フランス | 3,078,256,413 | 28.24 |
| ドイツ | 2,730,914,430 | 25.06 | |
| イギリス | 1,583,241,437 | 14.53 | |
| オランダ | 1,473,152,308 | 13.52 | |
| フィンランド | 454,827,813 | 4.17 | |
| ベルギー | 418,358,608 | 3.84 | |
| アイルランド | 235,114,217 | 2.16 | |
| デンマーク | 136,005,900 | 1.25 | |
| ポーランド | 119,270,480 | 1.09 | |
| スウェーデン | 103,872,991 | 0.95 | |
| 小計 | 10,333,014,597 | 94.81 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 565,661,094 | 5.19 |
| 合計(純資産総額) | 10,898,675,691 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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