有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/08/21-2025/02/20)
(1)【投資状況】
三井住友・ヨーロッパ国債ファンド
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
三井住友・ヨーロッパ国債ファンド
| 2025年2月28日現在 | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 国債証券 | フランス | 1,488,800,825 | 38.26 |
| ベルギー | 1,136,118,534 | 29.19 | |
| ドイツ | 897,612,209 | 23.06 | |
| オランダ | 105,905,343 | 2.72 | |
| デンマーク | 52,141,426 | 1.34 | |
| スウェーデン | 43,278,267 | 1.11 | |
| 小計 | 3,723,856,604 | 95.69 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 167,807,238 | 4.31 |
| 合計(純資産総額) | 3,891,663,842 | 100.00 | |
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