有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2022/08/23-2023/02/20)
(1)【投資状況】
三井住友・ヨーロッパ国債ファンド
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
三井住友・ヨーロッパ国債ファンド
| 2023年3月31日現在 | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 国債証券 | フランス | 1,598,843,293 | 37.66 |
| ドイツ | 1,181,044,541 | 27.82 | |
| ベルギー | 1,089,256,577 | 25.65 | |
| オランダ | 97,613,164 | 2.30 | |
| デンマーク | 47,788,444 | 1.13 | |
| スウェーデン | 43,570,753 | 1.03 | |
| 小計 | 4,058,116,772 | 95.58 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 187,851,197 | 4.42 |
| 合計(純資産総額) | 4,245,967,969 | 100.00 | |
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