有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和4年2月22日-令和4年8月22日)
(1)【投資状況】
三井住友・ヨーロッパ国債ファンド
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
三井住友・ヨーロッパ国債ファンド
| 2022年9月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 国債証券 | フランス | 1,631,151,565 | 37.27 |
| ドイツ | 1,333,109,774 | 30.46 | |
| ベルギー | 1,088,208,052 | 24.86 | |
| オランダ | 96,570,495 | 2.21 | |
| デンマーク | 46,965,540 | 1.07 | |
| スウェーデン | 44,117,119 | 1.01 | |
| 小計 | 4,240,122,545 | 96.87 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 136,923,561 | 3.13 |
| 合計(純資産総額) | 4,377,046,106 | 100.00 | |
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