有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/02/21-2024/08/20)
(1)【投資状況】
三井住友・ヨーロッパ国債ファンド
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
三井住友・ヨーロッパ国債ファンド
| 2024年8月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 国債証券 | フランス | 1,626,742,746 | 39.03 |
| ベルギー | 1,270,555,004 | 30.48 | |
| ドイツ | 932,855,035 | 22.38 | |
| オランダ | 109,290,123 | 2.62 | |
| デンマーク | 53,589,605 | 1.29 | |
| スウェーデン | 44,615,443 | 1.07 | |
| 小計 | 4,037,647,956 | 96.87 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 130,401,835 | 3.13 |
| 合計(純資産総額) | 4,168,049,791 | 100.00 | |
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