有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/02/21-2025/08/20)
(1)【投資状況】
三井住友・ヨーロッパ国債ファンド
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
三井住友・ヨーロッパ国債ファンド
| 2025年9月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 国債証券 | フランス | 1,583,974,101 | 40.05 |
| ベルギー | 1,119,537,089 | 28.31 | |
| ドイツ | 942,962,405 | 23.84 | |
| オランダ | 117,733,193 | 2.98 | |
| デンマーク | 56,745,995 | 1.43 | |
| スウェーデン | 48,574,813 | 1.23 | |
| 小計 | 3,869,527,596 | 97.84 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 85,399,407 | 2.16 |
| 合計(純資産総額) | 3,954,927,003 | 100.00 | |
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