有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年2月23日-令和3年8月20日)
(1)【投資状況】
三井住友・ヨーロッパ国債ファンド
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
三井住友・ヨーロッパ国債ファンド
| 2021年9月30日現在 | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 国債証券 | フランス | 2,701,671,863 | 49.35 |
| ベルギー | 1,447,953,817 | 26.45 | |
| ドイツ | 943,047,241 | 17.23 | |
| ポーランド | 77,092,274 | 1.41 | |
| オランダ | 63,571,508 | 1.16 | |
| デンマーク | 61,123,007 | 1.12 | |
| スウェーデン | 44,321,023 | 0.81 | |
| 小計 | 5,338,780,733 | 97.52 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 135,524,308 | 2.48 |
| 合計(純資産総額) | 5,474,305,041 | 100.00 | |
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