有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/08/22-2024/02/20)
(1)【投資状況】
三井住友・ヨーロッパ国債ファンド
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
三井住友・ヨーロッパ国債ファンド
| 2024年3月29日現在 | |||
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 国債証券 | フランス | 1,718,423,039 | 41.05 |
| ベルギー | 1,175,773,775 | 28.09 | |
| ドイツ | 939,663,260 | 22.45 | |
| オランダ | 110,822,264 | 2.65 | |
| デンマーク | 54,314,233 | 1.30 | |
| スウェーデン | 43,104,717 | 1.03 | |
| 小計 | 4,042,101,288 | 96.56 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 144,022,556 | 3.44 |
| 合計(純資産総額) | 4,186,123,844 | 100.00 | |
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