三井住友・ヨーロッパ国債ファンド

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【提出】: 2023/11/16 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】
三井住友・ヨーロッパ国債ファンド

2023年9月29日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	フランス	1,510,212,016	37.06
	ドイツ	1,174,590,201	28.82
	ベルギー	1,099,151,363	26.97
	オランダ	100,857,151	2.48
	デンマーク	48,435,657	1.19
	スウェーデン	43,920,299	1.08
	小計	3,977,166,687	97.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	97,754,027	2.40
合計(純資産総額)		4,074,920,714	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

開示資料

決算

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