剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 その他の関係法人の概況（連結）

(3)投資顧問会社

名 称	資本金の額	事業の内容
JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社	2,218百万円(平成28年12月末現在)
ジャナス・キャピタル・マネジメント・エルエルシー	1,028百万米ドル※資本金、利益剰余金、その他の包括利益(損益)累計額の合計額(平成28年12月末現在)
スパークス・アセット・マネジメント株式会社	2,500百万円(平成28年12月末現在)

2【関係業務の概要】
(1)受託会社

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#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第13期自 平成27年 1月14日至 平成28年 1月12日	第14期自 平成28年 1月13日至 平成29年 1月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,154,502,928	1,371,525
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,727,706,835	895,280,881
剰余金増加額又は欠損金減少額	470,463,165	16,047,174
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	470,463,165	16,047,174
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,192,235,235	110,828,831
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,192,235,235	110,828,831
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	2,040,656,554	3,079,203,913
期末剰余金又は期末欠損金(△)	895,280,881	2,817,259,938

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△850
当期純利益				4,962

[注記事項]
(重要な会計方針)

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#4 注記表（連結）

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		25,836		29,948
利益剰余金合計		25,836		29,948

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成28年 1月12日現在	平成29年 1月10日現在
元本	17,867,346,455	18,078,332,390
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	13,976,554,787	18,373,523,145

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	平成28年 1月12日現在	平成29年 1月10日現在
元本	3,189,952,346	2,548,863,316
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,483,747,917	9,651,023,000

注記表

2017/04/10 9:23

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	平成28年 1月12日現在	平成29年 1月10日現在
元本	22,719,601,114	16,857,196,919
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	7,301,808,399	6,118,594,699

注記表

2017/04/10 9:23

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	平成28年 1月12日現在	平成29年 1月10日現在
元本	15,694,668,271	11,939,735,755
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	16,160,625,715	15,903,640,481

注記表

2017/04/10 9:23

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	平成28年 1月12日現在	平成29年 1月10日現在
元本	8,533,495,513	8,202,646,019
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	14,949,409,271	15,120,960,358

注記表

2017/04/10 9:23

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	平成28年 1月12日現在	平成29年 1月10日現在
元本	1,502,203,581	1,291,245,513
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,674,375,185	6,291,762,418

注記表

2017/04/10 9:23

#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	平成28年 1月12日現在	平成29年 1月10日現在
元本	6,335,246,625	5,198,064,547
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,307,067,458	7,441,367,921

注記表

2017/04/10 9:23