剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 その他の関係法人の概況（連結）

(3)投資顧問会社

名 称	資本金の額	事業の内容
シュローダー・インベストメント・マネージメント(シンガポール)リミテッド	5,077万シンガポールドル(2023年12月末現在)
日興アセットマネジメント アメリカズ・インク	181百万米ドル※資本金と資本剰余金の合計額(2023年3月末現在)
日興グローバルラップ株式会社	1,499百万円(2023年12月末現在)

2【関係業務の概要】
(1)受託会社

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#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第20期自 2022年 1月12日至 2023年 1月10日	第21期自 2023年 1月11日至 2024年 1月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△29,380,049	443,247,198
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,472,101,281	1,285,212,994
剰余金増加額又は欠損金減少額	245,561,402	307,926,175
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	245,561,402	307,926,175
剰余金減少額又は欠損金増加額	185,990,133	112,456,923
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	185,990,133	112,456,923
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	871,357,282	5,938,677,424
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,285,212,994	4,285,037,044

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当				△5,191
当期純利益				12,136

第64期(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
(単位:百万円)

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#4 注記表（連結）

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第63期(2022年3月31日)		第64期(2023年3月31日)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		68,901		79,307
利益剰余金合計		68,901		79,307

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 1月10日現在	2024年 1月10日現在
元本	7,808,444,481	6,235,797,623
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	16,543,310,114	19,578,940,828

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年 1月10日現在	2024年 1月10日現在
元本	1,042,908,204	861,675,100
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,945,253,484	7,772,801,285

注記表

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#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2023年 1月10日現在	2024年 1月10日現在
元本	116,251,484,572	14,119,827,057
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	40,193,255,295	5,046,248,203

注記表

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#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2023年 1月10日現在	2024年 1月10日現在
元本	3,772,516,479	3,979,788,191
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	15,555,399,079	25,492,859,566

注記表

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#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2023年 1月10日現在	2024年 1月10日現在
元本	2,745,602,427	2,206,266,122
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	11,496,050,537	11,323,781,884

注記表

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#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2023年 1月10日現在	2024年 1月10日現在
元本	443,945,367	424,317,618
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,124,915,545	4,313,887,777

注記表

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#12 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2023年 1月10日現在	2024年 1月10日現在
元本	3,201,359,960	3,104,320,767
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	5,738,115,462	6,609,497,217

注記表

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