日興・GS世界ソブリン・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年1月15日 | 2026年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,874,345 | 43,069,036 |
| 投資信託受益証券 | 2,995,177,771 | 2,827,920,519 |
| 親投資信託受益証券 | 6,008,364 | 5,767,734 |
| 未収入金 | 6,231,972 | 3,757,333 |
| 未収利息 | 906 | 1,168 |
| 流動資産計 | 3,052,293,358 | 2,880,515,790 |
| 資産の部合計 | 3,052,293,358 | 2,880,515,790 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,754,380 | 2,612,591 |
| 未払解約金 | 2,157,745 | 1 |
| 未払受託者報酬 | 84,664 | 78,626 |
| 未払委託者報酬 | 1,044,312 | 969,849 |
| その他未払費用 | 11,278 | 10,476 |
| 流動負債計 | 6,052,379 | 3,671,543 |
| 負債の部合計 | 6,052,379 | 3,671,543 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,508,761,237 | 5,225,183,785 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,462,520,258 | -2,348,339,538 |
| （分配準備積立金） | 36,555,733 | 39,435,300 |
| 元本等合計 | 3,046,240,979 | 2,876,844,247 |
| 純資産の部合計 | 3,046,240,979 | 2,876,844,247 |
| 負債・純資産合計 | 3,052,293,358 | 2,880,515,790 |
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