有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年10月8日-平成26年4月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年10月7日現在 | 当期 平成26年4月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 711,138,327,698 | 657,365,552,916 | |||
| 未収入金 | 356,622,881 | 474,346,595 | |||
| 流動資産合計 | 711,494,950,579 | 657,839,899,511 | |||
| 資産合計 | 711,494,950,579 | 657,839,899,511 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,523,836,238 | 7,017,007,247 | |||
| 未払解約金 | 826,159,970 | 1,239,459,556 | |||
| 未払受託者報酬 | 23,170,942 | 23,131,896 | |||
| 未払委託者報酬 | 498,175,881 | 497,336,376 | |||
| その他未払費用 | 1,319,318 | 1,320,767 | |||
| 流動負債合計 | 8,872,662,349 | 8,778,255,842 | |||
| 負債合計 | 8,872,662,349 | 8,778,255,842 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,074,833,748,326 | 1,002,429,606,839 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 372,211,460,096 | △ 353,367,963,170 | |||
| (分配準備積立金) | 66,558,484,790 | 29,979,711,021 | |||
| 元本等合計 | 702,622,288,230 | 649,061,643,669 | |||
| 純資産合計 | 702,622,288,230 | 649,061,643,669 | |||
| 負債純資産合計 | 711,494,950,579 | 657,839,899,511 | |||
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