短期豪ドル債オープン(毎月分配型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年4月8日-平成29年10月10日)

【提出】: 2018/01/10 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成29年4月7日現在	当期平成29年10月10日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		301,053,256,053	282,070,393,284
		未収入金		117,645,014	247,109,203
		流動資産合計		301,170,901,067	282,317,502,487
	資産合計			301,170,901,067	282,317,502,487
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		2,140,584,090	1,982,398,060
		未払解約金		335,574,721	499,433,184
		未払受託者報酬		11,393,079	11,166,189
		未払委託者報酬		244,951,026	240,072,788
		その他未払費用		1,356,992	1,386,816
		流動負債合計		2,733,859,908	2,734,457,037
	負債合計			2,733,859,908	2,734,457,037
純資産の部
	元本等
		元本		713,528,030,222	660,799,353,475
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 415,090,989,063	△ 381,216,308,025
			(分配準備積立金)	7,152,422	51,064,758
		元本等合計		298,437,041,159	279,583,045,450
	純資産合計			298,437,041,159	279,583,045,450
負債純資産合計				301,170,901,067	282,317,502,487

開示資料

決算

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