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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年10月11日-平成30年4月9日)

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【提出】: 2018/07/09 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成29年10月10日現在	当期平成30年4月9日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		282,070,393,284	236,028,947,118
		未収入金		247,109,203	250,303,480
		流動資産合計		282,317,502,487	236,279,250,598
	資産合計			282,317,502,487	236,279,250,598
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		1,982,398,060	1,218,924,017
		未払解約金		499,433,184	365,002,650
		未払受託者報酬		11,166,189	9,282,281
		未払委託者報酬		240,072,788	199,568,720
		その他未払費用		1,386,816	1,349,536
		流動負債合計		2,734,457,037	1,794,127,204
	負債合計			2,734,457,037	1,794,127,204
純資産の部
	元本等
		元本		660,799,353,475	609,462,008,989
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△ 381,216,308,025	△ 374,976,885,595
			(分配準備積立金)	51,064,758	18,714,565
		元本等合計		279,583,045,450	234,485,123,394
	純資産合計			279,583,045,450	234,485,123,394
負債純資産合計				282,317,502,487	236,279,250,598

開示資料

決算

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