有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年10月8日-平成29年4月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年10月7日現在 | 当期 平成29年4月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 326,705,949,153 | 301,053,256,053 | |||
| 未収入金 | 174,822,499 | 117,645,014 | |||
| 流動資産合計 | 326,880,771,652 | 301,170,901,067 | |||
| 資産合計 | 326,880,771,652 | 301,170,901,067 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,964,137,539 | 2,140,584,090 | |||
| 未払解約金 | 366,731,361 | 335,574,721 | |||
| 未払受託者報酬 | 11,456,182 | 11,393,079 | |||
| 未払委託者報酬 | 246,307,749 | 244,951,026 | |||
| その他未払費用 | 1,364,448 | 1,356,992 | |||
| 流動負債合計 | 4,589,997,279 | 2,733,859,908 | |||
| 負債合計 | 4,589,997,279 | 2,733,859,908 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 792,827,507,843 | 713,528,030,222 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 470,536,733,470 | △ 415,090,989,063 | |||
| (分配準備積立金) | 48,015,216 | 7,152,422 | |||
| 元本等合計 | 322,290,774,373 | 298,437,041,159 | |||
| 純資産合計 | 322,290,774,373 | 298,437,041,159 | |||
| 負債純資産合計 | 326,880,771,652 | 301,170,901,067 | |||
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