有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年4月8日-平成26年10月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成26年4月7日現在 | 当期 平成26年10月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 657,365,552,916 | 614,048,395,307 | |||
| 未収入金 | 474,346,595 | 299,255,099 | |||
| 流動資産合計 | 657,839,899,511 | 614,347,650,406 | |||
| 資産合計 | 657,839,899,511 | 614,347,650,406 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,017,007,247 | 6,940,583,530 | |||
| 未払解約金 | 1,239,459,556 | 908,971,308 | |||
| 未払受託者報酬 | 23,131,896 | 21,264,304 | |||
| 未払委託者報酬 | 497,336,376 | 457,182,365 | |||
| その他未払費用 | 1,320,767 | 1,364,448 | |||
| 流動負債合計 | 8,778,255,842 | 8,329,365,955 | |||
| 負債合計 | 8,778,255,842 | 8,329,365,955 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,002,429,606,839 | 991,511,932,908 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 353,367,963,170 | △ 385,493,648,457 | |||
| (分配準備積立金) | 29,979,711,021 | 45,632,690 | |||
| 元本等合計 | 649,061,643,669 | 606,018,284,451 | |||
| 純資産合計 | 649,061,643,669 | 606,018,284,451 | |||
| 負債純資産合計 | 657,839,899,511 | 614,347,650,406 | |||
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