有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年10月8日-平成28年4月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年10月7日現在 | 当期 平成28年4月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 439,383,482,076 | 383,133,396,358 | |||
| 未収入金 | 240,137,032 | 191,028,963 | |||
| 流動資産合計 | 439,623,619,108 | 383,324,425,321 | |||
| 資産合計 | 439,623,619,108 | 383,324,425,321 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,344,059,895 | 4,120,334,832 | |||
| 未払解約金 | 478,264,431 | 302,026,417 | |||
| 未払受託者報酬 | 15,409,147 | 14,347,839 | |||
| 未払委託者報酬 | 331,297,029 | 308,478,266 | |||
| その他未払費用 | 1,360,788 | 1,361,408 | |||
| 流動負債合計 | 5,170,391,290 | 4,746,548,762 | |||
| 負債合計 | 5,170,391,290 | 4,746,548,762 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 868,811,979,085 | 824,066,966,530 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 434,358,751,267 | △ 445,489,089,971 | |||
| (分配準備積立金) | 18,684,790 | 39,210,413 | |||
| 元本等合計 | 434,453,227,818 | 378,577,876,559 | |||
| 純資産合計 | 434,453,227,818 | 378,577,876,559 | |||
| 負債純資産合計 | 439,623,619,108 | 383,324,425,321 | |||
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