有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年4月8日-平成28年10月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年4月7日現在 | 当期 平成28年10月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 383,133,396,358 | 326,705,949,153 | |||
| 未収入金 | 191,028,963 | 174,822,499 | |||
| 流動資産合計 | 383,324,425,321 | 326,880,771,652 | |||
| 資産合計 | 383,324,425,321 | 326,880,771,652 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,120,334,832 | 3,964,137,539 | |||
| 未払解約金 | 302,026,417 | 366,731,361 | |||
| 未払受託者報酬 | 14,347,839 | 11,456,182 | |||
| 未払委託者報酬 | 308,478,266 | 246,307,749 | |||
| その他未払費用 | 1,361,408 | 1,364,448 | |||
| 流動負債合計 | 4,746,548,762 | 4,589,997,279 | |||
| 負債合計 | 4,746,548,762 | 4,589,997,279 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 824,066,966,530 | 792,827,507,843 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 445,489,089,971 | △ 470,536,733,470 | |||
| (分配準備積立金) | 39,210,413 | 48,015,216 | |||
| 元本等合計 | 378,577,876,559 | 322,290,774,373 | |||
| 純資産合計 | 378,577,876,559 | 322,290,774,373 | |||
| 負債純資産合計 | 383,324,425,321 | 326,880,771,652 | |||
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