有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年4月10日-平成30年10月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年4月9日現在 | 当期 平成30年10月9日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 236,028,947,118 | 206,288,893,500 | |||
| 未収入金 | 250,303,480 | 185,815,829 | |||
| 流動資産合計 | 236,279,250,598 | 206,474,709,329 | |||
| 資産合計 | 236,279,250,598 | 206,474,709,329 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,218,924,017 | 1,120,783,312 | |||
| 未払解約金 | 365,002,650 | 317,777,743 | |||
| 未払受託者報酬 | 9,282,281 | 7,954,765 | |||
| 未払委託者報酬 | 199,568,720 | 171,027,294 | |||
| その他未払費用 | 1,349,536 | 1,364,448 | |||
| 流動負債合計 | 1,794,127,204 | 1,618,907,562 | |||
| 負債合計 | 1,794,127,204 | 1,618,907,562 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 609,462,008,989 | 560,391,656,094 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 374,976,885,595 | △ 355,535,854,327 | |||
| (分配準備積立金) | 18,714,565 | 13,337,443 | |||
| 元本等合計 | 234,485,123,394 | 204,855,801,767 | |||
| 純資産合計 | 234,485,123,394 | 204,855,801,767 | |||
| 負債純資産合計 | 236,279,250,598 | 206,474,709,329 | |||
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