有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年4月8日-平成27年10月7日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年4月7日現在 | 当期 平成27年10月7日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 523,667,722,272 | 439,383,482,076 | |||
| 未収入金 | 408,343,466 | 240,137,032 | |||
| 流動資産合計 | 524,076,065,738 | 439,623,619,108 | |||
| 資産合計 | 524,076,065,738 | 439,623,619,108 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 4,686,743,921 | 4,344,059,895 | |||
| 未払解約金 | 408,343,466 | 478,264,431 | |||
| 未払受託者報酬 | 18,442,156 | 15,409,147 | |||
| 未払委託者報酬 | 396,506,681 | 331,297,029 | |||
| その他未払費用 | 1,356,412 | 1,360,788 | |||
| 流動負債合計 | 5,511,392,636 | 5,170,391,290 | |||
| 負債合計 | 5,511,392,636 | 5,170,391,290 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 937,348,784,370 | 868,811,979,085 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 418,784,111,268 | △ 434,358,751,267 | |||
| (分配準備積立金) | 33,450,329 | 18,684,790 | |||
| 元本等合計 | 518,564,673,102 | 434,453,227,818 | |||
| 純資産合計 | 518,564,673,102 | 434,453,227,818 | |||
| 負債純資産合計 | 524,076,065,738 | 439,623,619,108 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
