有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年10月8日-平成26年4月7日)
(平成26年5月末現在)
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
(参考)短期豪ドル債マザーファンド
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 630,826,947,815 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,265,214,341 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 629,561,733,474 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 990,106,940,165 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6359 | 円 |
(参考)短期豪ドル債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 634,960,387,690 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,849,281,373 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 631,111,106,317 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 272,384,353,899 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3170 | 円 |
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