有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年10月8日-平成29年4月7日)
(平成29年5月末現在)
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
(参考)短期豪ドル債マザーファンド
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 289,173,018,469 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 448,014,309 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 288,725,004,160 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 699,308,400,498 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4129 | 円 |
(参考)短期豪ドル債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 292,108,300,750 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 160,207,739 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 291,948,093,011 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 132,168,763,629 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2089 | 円 |
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