有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年4月8日-平成27年10月7日)
(平成27年11月末現在)
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
(参考)短期豪ドル債マザーファンド
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 433,867,677,613 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 849,754,900 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 433,017,922,713 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 852,848,313,675 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5077 | 円 |
(参考)短期豪ドル債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 463,004,162,740 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,708,462,749 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 435,295,699,991 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 193,395,493,479 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2508 | 円 |
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