有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年4月10日-平成30年10月9日)
(平成30年10月末現在)
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
(参考)短期豪ドル債マザーファンド
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 204,629,883,074 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 318,529,515 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 204,311,353,559 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 555,981,675,677 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3675 | 円 |
(参考)短期豪ドル債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 207,929,637,412 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 115,303,303 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 207,814,334,109 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 93,946,890,730 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2120 | 円 |
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