有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年10月11日-平成30年4月9日)
(平成30年5月末現在)
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
(参考)短期豪ドル債マザーファンド
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 228,819,153,431 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 429,568,256 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 228,389,585,175 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 593,848,433,197 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3846 | 円 |
(参考)短期豪ドル債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 231,999,965,663 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 112,981,896 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 231,886,983,767 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 103,280,313,545 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2452 | 円 |
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