有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成26年4月8日-平成26年10月7日)
(平成26年11月末現在)
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
(参考)短期豪ドル債マザーファンド
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 633,224,965,405 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,735,096,297 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 631,489,869,108 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 987,030,208,139 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6398 | 円 |
(参考)短期豪ドル債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 638,886,137,827 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,707,591,816 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 634,178,546,011 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 253,277,817,779 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5039 | 円 |
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