有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年10月8日-平成27年4月7日)
(平成27年5月末現在)
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
(参考)短期豪ドル債マザーファンド
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 525,394,969,036 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,174,922,333 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 524,220,046,703 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 911,436,798,452 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5752 | 円 |
(参考)短期豪ドル債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 527,494,599,869 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 615,446,903 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 526,879,152,966 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 219,891,212,641 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3961 | 円 |
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