有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成27年10月8日-平成28年4月7日)
(平成28年5月末現在)
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
(参考)短期豪ドル債マザーファンド
短期豪ドル債オープン(毎月分配型)
| Ⅰ 資産総額 | 356,651,416,381 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 600,679,661 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 356,050,736,720 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 816,310,577,513 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4362 | 円 |
(参考)短期豪ドル債マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 361,074,189,283 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,580,863,540 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 358,493,325,743 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 173,100,218,889 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0710 | 円 |
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